商品市場受到Fed資金退場預期升溫、加上景氣復甦步伐緩慢影響,預料油、金等主要商品中期表現空間受限,建議部位從20%降低到15%;現金部位保持10%。
黃賢楨表示,個別國家配置上,美國道瓊工業指數第一季寫下歷史新高,S&P500指數距離歷史高點亦只剩一步之遙,第二季雖有賽普勒斯債務危機干擾,但經濟基本面復甦態勢未變,股價表現由價值填補走向成長驅動,美股建議比重25%。
此外,亞洲股市仍然是新興市場投資重點,無論經濟增長高度或是企業獲利動能均優於中東歐非與拉丁美洲,惟在第二季亞股面臨漲勢過熱、資金回流速度減緩等壓力,短線將有較大的回調整理風險,因此個別國家的挑選格外重要,建議東南亞股市比重從第一季的3 %降低到15%。至於而中國股市因為具備便宜的估值優勢、加上新任政府領導階層交接過後的政策加持,建議中港台股市比重提高到25%;日本、拉美、中東歐非股市均給予10%比重,印度建議比重則是5%。<擷錄經濟>
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